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导读:新能源汽车是一个明确的中期机会,产业格局发生巨大变化,是一个需要重视的新兴成长股方向。其他方面,周期和白马缺乏催化剂,继续看多科技驱动模式下的成长股。
市场策略——关键词:创新是A股大趋势,纳指终结七连阳
A股策略:创新是大趋势。创业板在经历了连续的上涨后昨日终于有所调整,三大指数全面小幅下跌,赚钱效应回落到了29%,偏防御类的电信、电脑硬件和石油化工涨幅居前。乐视网的涨停比较有趣,我们曾经在几周前的周度策略中提醒过,乐视网涨停背后有风险偏好提升的因素。所以虽然指数出现调整,市场的风险偏好依然偏高。天风证券首席经济学家刘煜辉也认为今年蓝筹股压力比较大。去年蓝筹股牛市的背后有全球低波动大牛市的因素,一旦波动率起来风险释放就会加剧,导致海外资金从大盘蓝筹退出。而从制度概述和激励的方向看,创业板和中证1000是一个明显的方向,这个趋势可能持续下去。
海外策略:纳指终结七连阳。美股开始跟随A股出现调整,纳指七连阳终结,收盘下跌1%。总统特朗普基于安全原因否决了Broadcom对于光纤光缆巨头Qualcomm的收购。伴随着国务卿的离职,美国退出全球化趋势越来越明显,特朗普甚至考虑对于超过300亿美元价值的中国商品进行反倾销。过去一周,美国总统身边重要经济智囊纷纷离职,让市场担心特朗普在贸易保护事件上过于固执。未来一个阶段,盈利还将超预期,但市场波动率将再次提高。
宏观要闻:
1.统计局3月14日举行新闻发布会,介绍2018年1-2月份国民经济运行情况并答记者问。
2.国务院机构改革方案:改革国税地税征管体制,将省级和省级以下国税地税机构合并。将组建生态环境部,不再保留环保部。
3.证监会:有关A股对接新经济改革方案已形成,正报批程序当中