【www.jpmy1688.com--银行调整】
这几天的节目里反复说银行调整能源上涨，很多人还是不信邪，周五的交易几乎全天银行股都很强，能源股疲软，到最后半小时突然咔嚓一下转换过来了，指数大幅震荡，买的绿了，抛的涨了，虽然以后还可能涨，但一买就套总归是不爽的。 与银行一起回落的是券商股，但券商股杀伤力不大，因为这些年券商股总是直上直下，不光分时图直上直下，K线也是如此，当了二狗子很多年，自己把牌子玩砸了，参与的人不多，到后期实在没什么可买的，可能还会想起券商股，不过那都是以后的事了。要说券商股吸引力其实不大，大盘涨这么多成交没上去，只是指数涨，中证1000指数还在跌跌不休，券商启动的有点早。 晚间的美元在89上下徘徊，尽管川普一再为美元做保证，但财长说过以后没人再相信美元会强势，抛盘汹涌。这边人民币上涨拦也拦不住，一度为贬值担忧的央行以及一种众专家，为防止资金外逃各种损招都想过了，现在却开始为上涨担忧。老百姓是很容易搞定的，就是不给你换汇你也没脾气，但机构就没辙了，特别是有些牛逼的大资金让银行很头疼，换吧违规，不换吧下课，只有这两种选择，结果还是换了，那些日子往外跑的大资金，现在都歇了，流动性全面危机，控股的多家上市公司股票也都跌停，小目标如今也不牛逼了，资产卖了，融资还了，美其名曰轻资产运作，还被小县长玩的团团转，虎落平阳被犬欺。 升值对出口打击很大，但老百姓不管你那个，那是国家的事，预计今年春节出国游肯定火爆，欧美日买买买，但到越南泰国就不划算了，这边汇率也升值，比人民币长得还快，最好去美国，欧洲也凑合，比去年能省出好多钱。 说到消费，这几天汽油该涨价了，国际原油在调整了一周之后再次启动，美由涨破66，布油又站上70美元，能源全面上涨，前几天有消息称美国页岩油产量将大幅增长，页岩油生产商最近也首次实现盈利，但这个消息依然没阻止油价的上涨，和铜价一样，油价上涨也不完全是供需关系，起码现在是这样，汇率的变化起了最重要的作用。我记得前几天节目里说过三地中石化的表现，美股的中石化比做节目那次又涨了一大截，而A股和港股最近一直是横盘，这两天算是有动静了，第二轮升势刚刚开始。 与国际商品轰轰烈烈不同的是，国内商品表现平淡。按照美林时钟原理，经济上行通胀上行时期，商品配置应该优于股票才对的，但内盘期货除了动煤稳步上升以外，其他黑色系以及有色都不温不火，尤其是铝价比国际市场差了好多，这里面有基本面原因，也有行情活跃度的原因，是不是期货主力都转战股票市场不得而知，反正都跟没睡醒的一样。 那位看官会问了，人民币难道就一直这么涨下去么？那手里的美元该怎么处置呢？首先我们观察自15年汇改以来人民币汇率走势，绝大多数的时间和美元是同步的，就是美元涨人民币跌，反之亦然。有些时候也做些逆势操作，但坚持时间不长，如果反向会有人套利，在贬值压力大的那一段，经常会抽干流动性，然后用卖出美元的方式干预一下，但近期应该会很少干预，正好借机补充前一段流出过快的外汇储备，等库存基本稳定了，也有可能进行反向干预。这次肯定不会像05年至08年那样一条大斜线的涨法，那会关注外汇的人并不多，提出质疑的人也少，现在是万众瞩目，因此央行应该不会太离谱。 至于说美元资产配置，我记得在美元最抢手的那一段，我在节目里曾说过均衡配置，就是黄金和美元都配一部分，那时这种混搭的目的是对没条件换汇的人而言的，但对于手里大把美元的人来说，趁美元反弹的时候可以换回部分黄金，防止美元持续走低。尽管美元近期走势一路向下，但还是会有波动的，去年9月就有一波很强反弹，按照技术规律，一波急跌之后通常会有一波强劲反弹，因此可以预计，美元的反弹不久就会出现，同期的商品立竿见影的会有一段调整，但调整传导到股市可能会滞后，或者波动不明显，最直接的反应是，资源周期类调整，科技医药消费等逆周期类板块反弹，这个就是我们这几天说的股票混搭思路。 在搜索逆周期板块表现的时候，我在新华网上找到一篇转载上证报的，叫《机构积极布局逆周期板块》的文章，时间是去年5月12日，但一个月之后的周期类就爆发了一波很大级别的行情，反向指标精准到爆。与资源行情同步的是人民币启动了第一轮大幅升值，也就是这期间央行取消了前年底设置的外汇风险准备金，到今年初取消逆周期因子，这不仅反映出外储由紧到松的过程，也反映了对美元弱势的确认过程。 人民币升值一个多月之后，我们在去年的8月中旬由空转多，同期沪指在两年三次冲击3300点未果的情况下，第四次一跃而起突破3300，这时的牛熊转换才初步得到确认。至于说人民币涨势何时休，这个没必要预测，也不可能测得准，但这些都绝不妨碍大家学习和分析，我的策略只是跟随趋势，把握节奏。欢迎来到极品财经网！