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[排除什么己]排除各种不利因素,将款项从对公账户转出,不过就是提现,转账和支付

支付宝 时间:2021-08-09

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这个问题,排除各种不利因素,将款项从对公账户转出,不过就是提现,转账和支付。

在会计上有个库存现金科目,记载的就是公司备用金的收支情况。选择上,是不允许坐支的,就是今天收取的现金直接支付了。为了方便清查应该分开记录,收到现金单独记录和存放,支出现金用公司的备用金支付。现金支付的内容包括,报销费用,预借差旅费,购买办公用品等需要用现金支付的款项。

转账,就是直接将款项转入其他账户,可以是对公,比如企业间的资金拆借,也可以时个人,比如个人借款或者支付给个人的劳务费等。也可以是年度终了,公司以现金的方式给股东发放股利,当然,发放股利,是要代扣代缴股东的个人所得税的。

支付,就是公司购买设备,材料或者其他跟公司相关的服务。用对公账户支付,是必须要取得合法票据的,因为无论是从企业内控还是税务的角度来说,属于公司的财产是不允许支付给跟公司不相干的事情上去的。

总得来说,从对公账户取钱提现还是比较合理的有些单位还用现金发放工资,金额也比较大。但是只有基本户才能提现,相比现金支票,各家银行推出了单位结算卡就跟个人银行卡一样,可以方便的去ATM提取现金。提现,ATM有每天20000元的限制,柜台超过五万就需要预约。

每一种方式斗有利有弊,选择适合自己的去操作吧,注意取得相关凭证,会计是要做账的。

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